30 август 2023
София, Болгария, 30 август 2023 - Согласно требованиям ст. 89т ЗППЦБ, "Софарма" АО уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что Общество (на основании ст. 89т Закона о публичном размещении ценных бумаг (ЗППЦБ), в связи с решением Общего собрания держателей варрантов (ОСДВ) от 02.06.2023 г. и решением Советом директоров „СОФАРМА“ АО от 05.06.2023 г. и на основании ст. 195 и 196 Коммерческого закона (КЗ), ст. 113, абз. 2, п. 2 из ЗППЦБ и ст. 25 Устава Общества) начала процедуру увеличения капитала, выпустив до 44 925 943 обыкновенных именных недоступных свободно передаваемых акций, при условии, что акции от увеличения подписаны держателями варрантов выпуска ISIN с кодом BG9200001212, в соответствии с условиями, описанными в Проспект публичного размещения варрантов, утвержденный Решением Службы финансового надзора № 804-Э/04.11.2021 г.
Увеличить капитал "СОФАРМА" AO на основании ст. 195 Хозяйственного кодекса путем осуществления прав держателей варрантов, выпущенных „СОФАРМА“ АО, код ISIN BG9200001212, путем подписки на акции будущего увеличения капитала путем выпуска до 44 925 943 обыкновенных, именных, недоступных акций, с правом голосовать номинальной стоимостью 1 лв. каждая и эмиссионной стоимостью 4,13 лв. за акцию, при условии, что акции из увеличения подписаны держателями варрантов. Увеличение капитала будет осуществляться путем реализации до 44 925 943 недоступных, свободно передаваемых нереализованных акций. варранты с кодом ISIN BG9200001212, по выраженному желанию владельцев варрантов.
Совет директоров "СОФАРМА" АО определил "СОФИЯ ИНТЕРНЭШНЛ СЕКЬЮРИТИЗ" АО, EИК: 121727057, с зарегистрированным офисом и адресом управления: г. София, район Средец, ул. Георгия С. Раковски № 140, эт. 4, для инвестиционного посредника обслуживать увеличение капитала "СОФАРМА" АО и подписку на акции, которые будут выпущены Компанией против осуществления выпуска варрантов с кодом ISIN BG9200001212.
Порядок, сроки и условия исполнения варрантов и регистрации акций:
Только держатели варрантов имеют право подписки на акции от предстоящего увеличения капитала Компании.
Решение Совета директоров не обязывает держателей варрантов подписываться на акции против имеющихся у них варрантов , но дает им возможность воспользоваться этим правом. Держатели варрантов, не воспользовавшиеся своим правом подписки на акции увеличения капитала, на основании решения Совета директоров, могут сделать это до погашения выпуска на соответствующих условиях и в порядке. По истечении срока выпуска неиспользованные права по варрантам прекращаются.
Право на участие в увеличении капитала "СОФАРМА" AO путем осуществления прав по доверенностям имеют лица, приобретшие доверенности не позднее 5 рабочих дней после более поздней даты между датой публикации настоящего объявления по ст. 89т, абз. 2 Закона о публичном предложении ценных бумаг (ЗППЦБ) на сайте Информационного агентства «X3news.com», на сайте „СОФАРМА“ АО и инвестиционного посредника, выбранного для обслуживания увеличения капитала. Эта дата также является Датой начала действия, когда варранты могут быть исполнены путем подписки на Акции.
Срок исполнения ордеров - 15 рабочих дней, начиная с Даты начала исполнения варрантов.
Владельцы варрантов, желающие воспользоваться своими правами, должны сделать прямое заявление об исполнении варрантов, подав заявку уполномоченному инвестиционному посреднику на подписку на акции увеличения капитала "СОФАРМА" AO и оплатить эмиссионную стоимость подписанных акций. Заявка на подписку акций подается инвестиционному посреднику, обслуживающему увеличение капитала "СОФАРМА" AO, непосредственно или через другого лицензированного инвестиционного посредника, на счет которого в „Центральный депозитарий“ АО зарегистрированы варранты соответствующего держателя, которые в свою очередь направляет запрос инвестиционному посреднику, обслуживающему увеличение капитала.
В случаях, когда заявление подается доверенным лицом, последнее должно быть удостоверено прямо выраженной письменной доверенностью с нотариальным удостоверением подписи доверенного лица.
Одновременно с подачей заявки на подписку на акции держатели варрантов подают инвестиционному посреднику распоряжение о блокировании варрантов, заявленных к исполнению "Центральный депозитарий" АО.
Заявка на подписку акций подается каждый рабочий день, в течение периода исполнения ордеров , инвестиционному посреднику, обслуживающему увеличение капитала, по адресу: г. София, р-н Средец, улица Георгия С. Раковски 140, эт.4, тел.: +3592 937 9865, контактное лицо: Атанас Видев
Юридические лица подают запрос через своих законных представителей или через уполномоченное ими лицо, при этом к письменному запросу прилагаются:
- справка о текущем статусе запрашивающего юридического лица. Иностранные юридические лица представляют переведенные и легализованные документы в соответствующем порядке.
- документ, удостоверяющий личность физических лиц - законных представителей юридического лица. Инвестиционный посредник хранит у себя заверенную копию предъявленного документа, удостоверяющего личность.
- нотариально удостоверенная доверенность и документ, удостоверяющий личность доверенного лица - при подаче заявления через доверенное лицо. Инвестиционный посредник хранит доверенность для своего архива, а также заверенную копию представленного документа, удостоверяющего личность доверенности. Иностранные юридические лица представляют переведенные и легализованные документы в соответствующем порядке.
Физические лица подают заявления лично, удостоверяясь документом, удостоверяющим личность, копия которого прилагается к заявлению, либо через доверенное лицо, удостоверяющее себя нотариально удостоверенной доверенностью и документом, удостоверяющим личность. Инвестиционный посредник хранит доверенность, а также заверенную копию предъявленного документа, удостоверяющего личность, для своего архива.
По требованию инвестиционного посредника, которому была подана заявка на подписку акций, „Центральный Депозитарий“ АО заблокировал соответствующее количество варрантов на клиентском субсчете.
Выпускная стоимость размещаемых ценных бумаг должна быть переведена на специальный инкассационный счет IBAN № BG39RZBB91555060271411 компании, открытой в „ОББ“ АО по адресу: г. София, 1463, бульвар Витоша, 89Б , УББ Миллениум Центр . суммы, соответствующей эмиссионной стоимости акций, подписанных ими на указанный счет инкассации не позднее истечения срока подписки на акции Суммы на инкассовом счете не могут быть использованы Эмитентом до успешного завершения подписки и регистрацию увеличения капитала АО "СОФАРМА" в Торговом реестре, который ведет Регистрационное агентство.
Подписка считается успешно завершенной, независимо от количества подписанных акций.
В течение 3 дней после завершения подписки "СОФАРМА" AO уведомит Финансовую инспекцию о подписке и ее результатах, в том числе за трудности и споры при исполнении доверенностей и подписке на акции, а также точную сумму увеличения капитала в результате исполнения доверенностей посредством подписки на акции.
После вышеизложенного увеличение капитала вносится в Коммерческий регистр.
После завершения подписки и внесения записи об увеличении капитала в Коммерческий регистр „Центральный депозитарий“ АО регистрирует акции от увеличения капитала и выдает Свидетельство о регистрации увеличения капитала, удостоверяющее общее количество акций после увеличения и данные на акционеров, которые приобрели акции увеличения.
Акции от увеличения капитала учитываются на клиентских субсчетах акционеров, на счете в "Центральный Депозитарий" АО инвестиционного посредника, через которого они были учтены. По желанию акционеров они могут получить депозитарные расписки, удостоверяющие право на приобретенные ими акции, через инвестиционного посредника, у которого открыты их клиентские разделы.
Согласно требованию ст. 110, абз. 9 из ЗППЦБ, Эмитент обязан в течение 2 рабочих дней с момента внесения записи об увеличении капитала в Коммерческий регистр потребовать внесения нового выпуска акций в реестр по ст. 30, абз. 1, п. 3 Закона о КФН, то запросить его допуск к торгам на регулируемом рынке.
После допуска к торгам акции увеличения капитала Общества будут свободно торговаться на „Болгарской фондовой бирже“ АО.
Права по варрантам, не реализованные до погашения выпуска, прекращаются в связи с неиспользованием.
Наиболее полную и исчерпывающую информацию о размещаемых ценных бумагах и об их эмитенте можно получить из Проспекта публичного размещения варрантов "СОФАРМА" АО, который будет доступен на период действия Проспекта на сайтах "СОФАРМА" AО (https://www.sopharmagroup.com/bg) и инвестиционного посредника (www.sis.bg). Проспект и другая применимая информация также будут доступны для общественности в бумажной форме в течение срока действия проспекта по адресу уполномоченного инвестиционного посредника „СОФИЯ ИНТЕРНЭШНЛ СЕКЬЮРИТИЗ“ АО, в городе София, район Средец, ул. ”Георги С. Раковски” № 140, эт.4.